Протокол
муниципальной балансовой комиссии
25.04.2022г. п. Ибреси
Место проведения собрания: п. Ибреси, ул. Комсомольская, дом 13.
Время проведения собрания: 25 апреля 2022 года, 13 часов 00 минут.
На заседании присутствовали:
В.А. Чернов – глава администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
Ф.В. Тимофеев – заместитель главы администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
О.В. Зиновьева – начальник финансового отдела администрации Ибресинского района Чувашской Республики;
Н.А. Чернова – начальник отдела экономики и управления имуществом администрации Ибресинского района Чувашской Республики;
Ю.Н. Алексеева – глава Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской республики.
Приглашенные:
Ю.А. Кузьмин – директор МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;
К.И. Иванова– главный бухгалтер МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района».
Повестка дня:
1. Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" за 12 месяцев 2021 года.
На заседании комиссии заслушали:
- Ю.А. Кузьмина - директора МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района;
- К.И. Иванову - главного бухгалтера МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района".
При рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" за 12 месяцев 2021 г. ознакомились с бухгалтерской отчетностью и с показателями финансового состояния.
Доходы предприятия из года в год увеличиваются. За 12 месяцев 2021г. составляет-57451 тыс.рублей., если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, увеличение на 1.359 тыс. рублей.
В основном структуре дохода занимает:
а)теплоснабжение-74,2 %;
б)водоснабжение- 13%;
в)прочая деятельность-10,53%.
г)технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения -2,27%
При доходе по теплу -42620тыс.рублей, расходы составили 41178 тыс.рублей.
В структуре себестоимости по теплу наибольший удельный вес составляет :
-топливно-энергетические ресурсы - 65%; в т.ч. природный газ-56,8%, электроэнергия-8.3%;
оплата труда работников с отчислениями-17,8%
-расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, накладные расходы -17,2%.
По результатам 12-ти месяцев 2021г. - из 17 котельных балансовая прибыль получили 12 котельных в сумме 2104 тыс.рублей, по остальным котельным - убыток в сумме 662 тыс.рублей.
Если анализировать затраты на 1 рубль работ и услуг за 12 месяцев 2021г., идет снижение -0,97 рублей, а за прошлый год-0,90 рублей.
По водоснабжению за 12 месяцев 2021 года при доходе 7518 тыс.рублей, затраты составили 8093 тыс. рублей, получен убыток 575 тыс.рублей,
В структуре себестоимости по водоснабжению наибольший удельный вес занимает:
-материальные затраты, которые составляют 54 % (это реагенты, материалы на предотвращение аварии, которые к сожаленью часто случается);
-зарплата основных работников с отчислениями-35,2 %;
-расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, накладные расходы-10,8%.
Себестоимость 1 куба отпущенной воды составила 41 руб.70 коп., при тарифе с 01 июля 2021 г.-39 руб.19 коп.
От прочей деятельности получены дополнительные средства - прибыль в размере 1213 тыс.рублей.
В целом по предприятию за анализируемый период получена чистая прибыль-2551 тыс.рублей. Показатель - уровень рентабельности хозяйственной деятельности - 3%.
Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила 7480 тыс.рублей, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1871 тыс.руб.
Задолженность бюджетных учреждений не имеется, населения -5739 тыс. руб., прочих потребителей-1239 тыс.руб..
Основными потребителями услуг по теплоснабжению и водоснабжению является:
-население, на их долю приходится 61%;
-бюджетные потребители -30%;
-прочие потребители -9%.
Для своевременного исполнения финансовых обязательств предприятием организована претензионная работа - за 12 месяцев 2021 г. подано 81 исков о взыскании задолженности за тепловую энергию и водоснабжению на сумму 1793 тыс.руб., из них взыскано- 420тыс. руб. Ежемесячно направляется должникам-потребителям услуг претензионные письма, проводится взаиморасчеты дебиторской и кредиторской задолженности.
Собираемость платы за теплоснабжение и водоснабжения с населения за 12 месяцев 2021 г. составила 88%.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2021 г. составила - 7172 тыс.руб.
Из общей суммы кредиторской задолженности предприятия, задолженность за потребленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» составила 3345 тыс.руб. или 70,55% от задолженности с поставщиками и подрядчиками. Кроме того имеется задолженность по заемным средствам в виде кредита от ПАО Сбербанк на сумму 680 тыс. руб.
Величина чистых активов увеличилась - это значит деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств.
Решение:
1. Признать деятельность МП "ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района" за 12 месяцев 2021 г. удовлетворительной;
- Проводить модернизацию неэффективных котельных, позволяющих сократить ежегодные убытки предприятия;
- Проводить мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов в системах водоснабжения, путем замены и модернизации устаревшего оборудования, совершенствования учета, контроля и регулирования рабочих параметров работы системы.
4. Перечислить часть прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 10%, в бюджет Ибресинского городского поселения Ибресинского района на единый балансовый счет 40204810100000100104 в ГРКЦ НБ ЧР Банка России. Код дохода 90311107015130000120 "Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городским поселением", БИК 049706001, ИНН 2105004045, КПП 210501001, УФК по ЧР (Администрация Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики), ОКТМО 97613151. Закрыть задолженность МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики до 01 июня 2021 года.
Председатель ________________ /В.А. Чернов/
Секретарь ________________ /А.Н. Асеинова/