Протокол
заседания муниципальной балансовой комиссии администрации Ибресинского городского поселения
30.10.2019 г. п. Ибреси
Место проведения заседания комиссии: п. Ибреси, ул. Комсомольская, дом 13, кабинет главы администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики.
Время проведения собрания: в 14 часов 00 минут по московскому времени.
Состав муниципальной балансовой комиссии (далее-комиссия) определен: постановлением администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики №322 от 24.11.2016 г.
На заседании комиссии присутствовали:
Г.В. Ерилеев - глава администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
И.В. Анисимова - заместитель главы администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
О.В. Степанова - и.о. главного специалиста-эксперта администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
Е.М. Федорова - юрисконсульт администрации Ибресинского городского поселения Ибресинского района Чувашской Республики;
М.Д. Андреева – заместитель главы администрации района - начальник отдела строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Ибресинского района Чувашской Республики. .
Приглашенные:
- С.Н. Кириллов – врио директора МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;
- К.И. Иванова – главный бухгалтер МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района».
Повестка дня:
- Рассмотрение финансово-хозяйственной деятельности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» за 9 месяцев 2019 года.
На заседании комиссии заслушали:
- С.Н.Кириллова – врио директора МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»;
- К.И.Иванову – главного бухгалтера МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района.
При рассмотрении результатов финансово-хозяйственной деятельности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» за 9 месяцев 2019 г. ознакомились с бухгалтерской отчетностью, с показателями финансового состояния:
Доходы предприятия из года в год увеличиваются. За 9 месяцев 2019 г. составляет-37599 тыс.рублей., если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, увеличение на 482 тыс. рублей или на 2 %.
В основном структуре дохода занимает:
теплоснабжение- 75 %
водоснабжение - 13%
прочая деятельность- 9%.
За 9 месяцев 2019 г. выработано по теплу на 14,73 тыс.гкал Гкал больше чем в прошлом году, рост выручки 485 тыс.руб или на 2 %.
При доходе по теплу -28284 тыс.рублей, расходы составили 20902 тыс.рублей.
В структуре себестоимости по теплу наибольший удельный вес составляет :
-топливно-энергетические ресурсы-68%, в т.ч.природный газ-61%, электроэнергия-7%;
-зарплата основных работников с отчислениями -3%
-расходы по содержанию и экспл.оборудования,накл.расходы -29%
По результатам 9-ти месяцев 2019 г. из 16 котельных балансовая прибыль получили -14 котельных в сумме -7499 тыс.рублей, по остальным котельным- убыток в сумме-182 тыс.рублей.
Если анализировать затраты на 1 рубль работ и услуг за 9 месяцев 2019 г. , составляет 0,74 копеек, как за аналогичный период прошлого года.
По водоснабжению
за 9 месяцев 2019 года при доходе-4945 тыс.рублей, затраты составили 6626 тыс.рублей, получен убыток -1681тыс.рублей,
В структуре себестоимости по водоснабжению наибольший удельный вес занимает:
-материальные затраты, который составляет-12 %. Это реагенты, материалы на предотвращение аварии, которые к сожалению часто случаются.
-Зарплата основных работников с отчислениями-43 %
-Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, накладные расходы-45%
Себестоимость 1 куба отпущенной воды составила 49 руб 32 коп., при тарифе с 01 июля 2019 г.-37 руб. 16 коп.
По коммунальной бане по итогам 9 месяцев 2019 года при доходе 351 тыс.рублей с учетом дотации, расходы составили-464 тыс. рублей, убыток 113тыс.рублей.
От прочей деятельности получены дополнительные средства-прибыль в размере -582 тыс.рублей.
В целом по предприятию за анализируемый период получена чистая прибыль-6115 тыс.рублей. Показатель уровень рентабельности хозяйственной деятельности составляет -16 %,а за прошлый год-20%. Уровня рентабельности снизилась по сравнению с прошлым годом.
Часть чистой прибыли направлена на покрытие убытков прошлых лет.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2019г. составила 6338 тыс .рублей по сравнению с прошлым годом увеличился на 2665 тыс.рублей
Задолженность бюджетных учреждений составляет 562 тыс.рублей, из них просроченная -24 тыс.рублей.
Основным потребителями услуг по теплоснабжению и водоснабжению является:
население, на их долю приходится -61%
бюджетные потребители 30%
прочие потребители 9%
Для своевременного исполнения финансовых обязательств предприятием организована претензионная работа:
за 9 месяцев 2019 г. подано 107 исков о взыскании задолженности за тепловую энергию и водоснабжение на сумму 1844 тыс.рублей, из них взыскано -479 тыс.рублей.
направлено 1350 претензионных писем на сумму 3050 тыс. рублей, из них возращено-1215 тыс. рублей.
проведено взаимных расчетов дебиторской и кредиторской задолженности на сумму- 277 тыс. рублей.
Эффективность возврата долгов в результате претензионной работы составила — 40% от предъявленных сумм.
Собираемость платы за теплоснабжение и водоснабжения с населения за 9 месяцев 2019 г. составила 89%.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01 октября 2019 г. составила - 4288 тыс.рублей
в т.ч.:
расчеты с поставщиками и подрядчиками — 3098 тыс.руб
налоги- 105тыс.руб
Страховые взносы 617 тыс.руб
Зарплата 468 тыс.руб
Из общей суммы кредиторской задолженности предприятия, задолженность за потребленный природный газ перед ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» составила 586 тыс.руб. , или 19% от суммы кредиторской задолженности.
Сумма краткосрочной кредиторской задолженности за исследуемый период сократилась на -2049 тыс.руб.
Уменьшение кредиторской задолженности говорит о движении деятельности предприятия к улучшению положения.
По внереализационным доходам и расходам, сальдо положительное. В основном расходы составляют: услуги банка -174 тыс.рублей. В прошлом году 151 тыс.руб. пени за несвоевременную оплату.
Величина чистых активов увеличилась, это значит деятельность предприятия финансируется за счет собственных средств.
Также валюта баланса на 30 сентября 2019 г. увеличилась по сравнению с началом периода на 3509 тыс.руб.
Это тоже положительный показатель для предприятия.
Решение комиссии:
- Информацию принять к сведению и дать удовлетворительную оценку деятельности МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района» за 9 месяцев 2019 г.
2. Рекомендовать МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района»:
а) разработать организационные мероприятия по сокращению кредиторской и дебиторской задолженности;
б) вовремя перечислить в бюджет Ибресинского городского поселения сумму от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МП «ДЕЗ ЖКХ Ибресинского района».
Проголосовали: "за"- 4
"против" - 0
"воздержались" -0
Председатель ________________ /Г.В.Ерилеев/
Секретарь ___________________ /О.В.Степанова/