Отчет об исполнении бюджета
Шоркистринского сельского поселения
за IIIквартал 2010 года.
Рассмотрев и обсудив представленный финансовым отделом администрации Урмарского района отчет об исполнении бюджета Шоркистринского сельского поселения за III квартал 2010 года, Собрание депутатов Шоркистринского сельского поселения РЕШИЛО:
1.Утвердить представленный финансовым отделом администрации Урмарского района отчет об итогах исполнения бюджета Шоркистринского сельского поселения за IIIквартал 2010 года ( прилагается).
Глава Шоркистринского
сельского поселения О.А.Иванов
Итоги исполнения бюджета Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики за III квартал 2010 года
Доходная часть бюджета Шоркистринского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики выполнена на 77,2 процента к уточненным годовым назначениям. С учетом средств, полученных из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики, в бюджет Шоркистринского сельского поселения поступило 2631,0 тыс. рублей, при годовом плане 3405,7 тыс.рублей. Налоговых и неналоговых доходов мобилизовано в бюджет поселения в сумме 249,3 тыс. рублей или 74,0 процента к годовым назначениям в объеме 337,1 тыс. рублей. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили в сумме 114,0 тыс. рублей или 193,5 процента к годовым назначениям в объеме 58,9 тыс. рублей. Поступило безвозмездных перечислений из районного бюджета Урмарского района в сумме 2267,8 тыс. рублей, при уточненном годовом плане 3009,7 тыс. рублей или 75,3 процента, (в том числе: дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (трансферта) при плане 1643,3 тыс. рублей поступило 1100,0 тыс. рублей или 67,0 процентов).
Основную долю в образовании налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения занимают такие поступления как налог на доходы физических лиц – 58,0 процента, земельный налог – 62,4 процента, налог на имущество физических лиц – 94,2 процента, единый сельскохозяйственный налог – 89,7 процента, государственная пошлина –107,78 процента, арендная плата – 70,1 процента.
Удельный вес финансовой помощи (в виде поступлений средств по взаимным расчетам, трансфертов, субвенций) из районного бюджета Урмарского района Чувашской Республики в объеме доходной части бюджета поселения за III квартал 2010 года составил в размере 86,2 процента.
Расходная часть бюджета поселения за III квартал 2010 года исполнена на 68,6 процента. При уточненном годовом плане в размере 3542,2 тыс. рублей исполнение составило 2431,1 тыс. рублей.
В разрезе функциональных разделов расходов исполнение бюджета поселения за III квартал 2010 года в целом характеризуется следующими данными:
ассигнования, выделенные на финансирование:
по разделу «Общегосударственные вопросы» при уточненном годовом плане 698,7 тыс. рублей освоены на 558,2 тыс. рублей или 79,9 процента;
по разделу «Национальная оборона» при уточненном плане 113,7 тыс.рублей средства освоены на 65,9 тыс.рублей или 57,9 процента.
по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» при годовом плане 1,2 тыс. рублей средства не освоены;
по разделу «Национальная экономика» при годовом плане 50,4 тыс. рублей, освоено 21,4 тыс. руб. или 42,5 процента;
по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» при годовом плане 705,1 тыс. рублей освоены 433,0 тыс. рублей или 61,4 процента;
по разделу « Охрана окружающей среды» при годовом плане 4,4 тыс. руб. средства не освоены ;
по разделу «Культура, кинематография» при годовом плане 1034,8 тыс. рублей ,освоены на 438,5 тыс. рублей или 42,4 процента;
по разделу «Социальная политика» при годовом плане 933,9 тыс.рублей , средства освоены на 914,1 тыс. руб или на 97,8 процента.
|
ОТЧЕТ
|
|
|
|
О КАССОВОМ ПОСТУПЛЕНИИ И ВЫБЫТИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
|
КОДЫ
|
|
ШОРКИСТРЫ СП
|
|
|
Форма по ОКУД
|
0503124
|
|
на 01.10.2010
|
Дата
|
01.10.2010
|
|
Наименование финансового органа:
|
|
|
по ОКПО
|
|
|
Финансовый отдел администрации Урмарского района Чувашской Республики
|
Глава по БК
|
992
|
|
Наименование бюджета: Бюджет Урмарского района Чувашской Республики
|
по ОКАТО
|
|
|
Периодичность: годовая
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб.
|
|
|
по ОКЕИ
|
383
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код дохода по бюджетной классификации
|
Утверждённые бюджетные назначения
|
Исполнено
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
Доходы бюджета - всего
в том числе:
|
010
|
x
|
3 405 722,00
|
2 631 049,65
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
|
18210102021010000110
|
197 100,00
|
0,00
|
|
Налог на доходы физлиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной п1 ст 224 НК РФ, за исключением доходов,полученных физлицами,зарегистрированными в качестве индивид предпринимателей,част нотариусов и др лиц,занимающихся част практикой
|
18210102021011000110
|
0,00
|
116 017,41
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц
|
18210102021012000110
|
0,00
|
8,64
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лиц
|
18210102021013000110
|
0,00
|
58,74
|
|
Налог на доходы физлиц с доходов,облагаемых по налоговой ставке,установленной п1 ст224 НК РФ и полученных физлицами, зарегистрированными в качестве индивид предпринимателей,част нотариусов и др лиц,занимающихся част практикой
|
18210102022011000110
|
0,00
|
274,01
|
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированным
|
18210102022012000110
|
0,00
|
0,07
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
18210503000011000110
|
11 000,00
|
9 858,60
|
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
18210503000012000110
|
0,00
|
7,31
|
|
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
18210601030100000110
|
45 000,00
|
0,00
|
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210601030101000110
|
0,00
|
41 969,60
|
|
налог на имущество физических лиц зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210601030102000110
|
0,00
|
228,39
|
|
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений
|
18210606013100000110
|
50 000,00
|
0,00
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210606013101000110
|
0,00
|
28 978,52
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 1 п 1 ст.394 НК РФ зачисляемый в бюджеты поселений
|
18210606013102000110
|
0,00
|
136,23
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ
|
18210606023101000110
|
0,00
|
1 980,00
|
|
земельный налог взимаемый по ставке уст. пп 2 п 1 ст. 394 НК РФ
|
18210606023102000110
|
0,00
|
1,00
|
|
Перечисление возвратов излишне упл.налогов в бюджет поселений
|
99220805000100000180
|
0,00
|
-1 656,46
|
|
Госпошлина за нотариальные действия долж.лиц
|
99310804020011000110
|
9 000,00
|
9 600,00
|
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участ
|
99311105010100000120
|
20 000,00
|
14 028,93
|
|
доходы от сдачи а аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орагнов управления поселений и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий
|
99311105035100000120
|
5 000,00
|
0,00
|
|
Прочие доходы от оказания плат.услуг ПБС поселений
|
99311303050100000130
|
0,00
|
18 835,00
|
|
Доходы от продажи земель поселений (не разг. собс.)
|
99311406014100000430
|
0,00
|
3 780,33
|
|
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
|
99311701050100000180
|
0,00
|
5 199,93
|
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
|
99311905000100000151
|
0,00
|
-0,60
|
|
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
|
99320201001100000151
|
1 643 300,00
|
1 099 952,00
|
|
Субсидии поселениям на обесп.жильем гр-н в сель.местности
|
99320202085100000151
|
710 930,00
|
710 930,00
|
|
Прочие субсидии бюджетам поселений
|
99320202999100000151
|
367 100,00
|
267 160,00
|
|
Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
|
99320203015100000151
|
113 700,00
|
85 140,00
|
|
Субвенции поселениям на вып. полномочий субьектов на выполнение передаваемых полномочий субьетов РФ
|
99320203024100000151
|
100,00
|
0,00
|
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
|
99320204025100000151
|
4 592,00
|
4 592,00
|
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов
|
99320209054100000151
|
170 000,00
|
100 000,00
|
|
Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями находящимися в ведении органов самоуправления поселений
|
99330201050100000130
|
8 000,00
|
1 000,00
|
|
Прочие безвозмездные поступления учреждениям находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений
|
99330399050100000180
|
50 900,00
|
112 970,00
|
|
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код расхода
по бюджетной классификации
|
Утверждённые бюджетные
назначения
|
Исполнено
|
|
всего
|
бюджетных обязательств учереждений
|
перечислено на банковские счета учреждений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Расходы бюджета - всего
в том числе:
|
200
|
x
|
3 542 277,81
|
4 737 356,21
|
2 306 232,13
|
2 431 124,08
|
|
Заработная плата
|
99301040020400500211
|
472 717,00
|
754 998,58
|
377 499,29
|
377 499,29
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99301040020400500213
|
123 851,00
|
183 080,54
|
91 540,27
|
91 540,27
|
|
Услуги связи
|
99301040020400500221
|
10 732,00
|
19 893,18
|
9 946,59
|
9 946,59
|
|
Коммунальные услуги
|
99301040020400500223
|
8 000,00
|
16 000,00
|
8 000,00
|
8 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99301040020400500226
|
4 000,00
|
960,00
|
480,00
|
480,00
|
|
Прочие расходы
|
99301040020400500290
|
6 900,00
|
7 672,00
|
3 386,00
|
4 286,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99301040020400500340
|
4 415,00
|
6 760,00
|
3 380,00
|
3 380,00
|
|
Прочие расходы
|
99301070200300500290
|
63 100,00
|
126 200,00
|
63 100,00
|
63 100,00
|
|
Прочие расходы
|
99301120700500013290
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
99302030013600500211
|
80 075,00
|
98 267,74
|
49 133,87
|
49 133,87
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99302030013600500213
|
20 980,00
|
24 316,00
|
12 158,00
|
12 158,00
|
|
Услуги связи
|
99302030013600500221
|
5 000,00
|
6 774,54
|
3 387,27
|
3 387,27
|
|
Транспортные услуги
|
99302030013600500222
|
2 000,00
|
2 560,00
|
1 280,00
|
1 280,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99302030013600500310
|
3 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99302030013600500340
|
2 645,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99303107953800500310
|
1 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99304123380000500226
|
29 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99304123400300500226
|
21 400,00
|
42 800,00
|
21 400,00
|
21 400,00
|
|
Коммунальные услуги
|
99305036000100500223
|
126 300,00
|
185 982,77
|
86 300,00
|
99 682,77
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99305036000100500310
|
29 625,00
|
25 125,00
|
0,00
|
25 125,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99305036000100500340
|
20 733,59
|
20 733,56
|
0,00
|
20 733,56
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
99305036000200500225
|
404 200,00
|
408 830,00
|
204 415,00
|
204 415,00
|
|
Транспортные услуги
|
99305036000500500222
|
40 000,00
|
22 853,40
|
0,00
|
22 853,40
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
99305036000500500225
|
25 000,00
|
1 857,60
|
928,80
|
928,80
|
|
Прочие работы, услуги
|
99305036000500500226
|
2 447,22
|
2 447,22
|
0,00
|
2 447,22
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99305036000500500310
|
18 369,00
|
36 738,00
|
18 369,00
|
18 369,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99305036000500500340
|
38 450,00
|
38 450,00
|
0,00
|
38 450,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99306034100100500226
|
4 400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
99308014409900001211
|
330 995,00
|
421 977,58
|
210 988,79
|
210 988,79
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99308014409900001213
|
86 721,00
|
88 454,82
|
44 227,41
|
44 227,41
|
|
Коммунальные услуги
|
99308014409900001223
|
50 000,00
|
100 000,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99308014409900001226
|
75 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие расходы
|
99308014409900001290
|
10 000,00
|
12 654,00
|
6 327,00
|
6 327,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99308014409900001310
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99308014409900001340
|
8 000,00
|
1 000,00
|
0,00
|
1 000,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99308014409900003310
|
265 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Заработная плата
|
99308014429900001211
|
142 090,00
|
180 828,14
|
90 414,07
|
90 414,07
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда
|
99308014429900001213
|
37 228,00
|
45 667,70
|
22 833,85
|
22 833,85
|
|
Коммунальные услуги
|
99308014429900001223
|
5 000,00
|
10 000,00
|
5 000,00
|
5 000,00
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества
|
99308014429900001225
|
7 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Прочие работы, услуги
|
99308014429900001226
|
6 182,00
|
6 189,84
|
3 094,92
|
3 094,92
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов
|
99308014429900001340
|
2 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Увеличение стоимости основных средств
|
99308014500600001310
|
4 592,00
|
9 184,00
|
4 592,00
|
4 592,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
99310031001100099262
|
832 380,00
|
1 625 000,00
|
812 500,00
|
812 500,00
|
|
Пособия по социальной помощи населению
|
99310035226801099262
|
101 550,00
|
203 100,00
|
101 550,00
|
101 550,00
|
|
Результат кассового исполнения бюджета (дефицит / профицит)
|
450
|
x
|
-136 555,81
|
-2 106 306,56
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя
|
Код строки
|
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации
|
Утверждённые бюджетные
назначения
|
Исполнено
|
|
всего
|
бюджетных обязательств учереждений, администрируемых поступлений
|
перечислено на банковские счета учреждений
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
|
500
|
x
|
-6 947 999,81
|
-10 071 621,18
|
-4 904 127,99
|
-5 167 493,19
|
|
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
|
520
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
|
620
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Изменение остатков средств (стр.710 + стр.720)
|
700
|
|
-6 947 999,81
|
-10 071 621,18
|
-4 904 127,99
|
-5 167 493,19
|
|
увеличение остатков средств
|
710
|
|
-3 405 722,00
|
-5 229 179,67
|
-2 545 470,29
|
-2 683 709,38
|
|
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
00001050201100000510
|
-3 405 722,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
99201050201050000510
|
0,00
|
-5 115 209,67
|
-2 545 470,29
|
-2 569 739,38
|
|
Прочие остатки денежных средств бюджетов МР
|
99208020100050000510
|
0,00
|
-113 970,00
|
0,00
|
-113 970,00
|
|
уменьшение остатков средств
|
720
|
|
-3 542 277,81
|
-4 842 441,51
|
-2 358 657,70
|
-2 483 783,81
|
|
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
|
00001050201100000610
|
-3 542 277,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
|
99201050201050000610
|
0,00
|
-4 717 315,40
|
-2 358 657,70
|
-2 358 657,70
|
|
Прочие остатки денежных средств бюджетоа МР
|
99208020100050000610
|
0,00
|
-125 126,11
|
0,00
|
-125 126,11
|
|
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 823 + стр. 824)
|
800
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
увеличение остатков по внутренним расчетам (130800000, 130900000)
|
823
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
уменьшение остатков по внутренним расчетам (121100000, 121200000)
|
824
|
x
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность 1 ________________ Исполнитель 1
Должность 2 ________________ Исполнитель 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|