ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОЗЛОВКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

№ 0223/2022.ОМ-АСТ.014

г. Козловка, 2022 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОЗЛОВКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

№ 0223/2022.ОМ-АСТ.014

г. Казань, 2022 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 14

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.. 5

ВВЕДЕНИЕ. 6

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.. 7

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ.. 9

14.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей. 9

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 41

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения г. Козловка разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основой для разработки схемы теплоснабжения г. Козловка до 2032 года являются:

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
4. документы территориального планирования;
5. техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения г. Козловка принято состояние 2021 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2032 год.

Работы проводились на основании договора №ЭР-2022-55-П от 22.03.2022г.

Заказчиком работ является ГУП «Чувашгаз», которое является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) г. Козловка Чувашской Республики.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта; 

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто – располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

МТС – магистральная тепловая сеть;

НС – насосная станция;

ППУ – пенополиуретан;

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;

СО – система отопления;

ТОА – теплообменный аппарат;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.

ГЛАВА 14. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Согласно Приказу Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения", тарифно-балансовые модели должны разрабатываться для поселений, городских округов, городов федерального значения, не отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения. Согласно пункта 82 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) актуализированная схема теплоснабжения в главе 14 содержит описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения. В главах настоящей схемы теплоснабжения муниципального образования «г. Козловка» приведены проекты по реконструкции тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Для ГУП «Чувашгаз» построена тарифно – балансовая модель по теплоснабжающей организации и отдельно для каждой системы теплоснабжения ГУП «Чувашгаз». В виду отсутствия информации по инвестиционной программе МУП «ЖКХ Козловского района» тарифно - балансовая модель для данной теплоснабжающей организации не строится.

14.1. Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Технико-экономические и финансово-экономические расчёты в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения выполнены с применением тарифно-балансовых моделей, которые связывают технические показатели работы элементов системы теплоснабжения (источников, системы транспорта теплоносителя) с экономическими показателями и учитывают реализацию проектов, предлагаемых схемой теплоснабжения.

Финансово-экономические расчёты выполнены в соответствии со следующими нормативно-методическими документами:

• «Руководство по подготовке промышленных технико - экономических исследований», ЮНИДО. М.: АОЗТ «Интерэксперт», 1995;
• «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов», утверждённые Минэкономики РФ, Министерством финансов РФ и Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № ВК 477 от 21.06.1999г.;
• «Практическое пособие по обоснованию инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», разработанных ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М.,2002 г.;
• «Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике» на стадии предТЭО и ТЭО», утверждённые приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 31.03.2008г. № 155 и заключением Главгосэкспертизы России от 26.05.99г. №24-16-1/20-113;
• «Рекомендации по оценке экономической эффективности инвестиционного проекта теплоснабжения», НП «АВОК», 2006 г.;
• Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утвержденные совместным приказом Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.03.2019 г. № 212.

Срок действия генерального плана г. Козловка менее 5 лет. Согласно п. 8 Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями) в случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет. Период, на который разрабатывается схема теплоснабжения г. Козловка составляет 10 лет, 2022 – 2032 г. При выполнении расчета тарифных последствий шаг расчёта принимается равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

1. «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в рамках законопроекта «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
2. «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года»;
3. Письмо Минэкономразвития России от 18.05.2015 г. № 12664-АВ/Д03и по доведению информации о применении актуализированных показателей прогнозов социально-экономического развития Российской Федерации;
4. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (приведен на официальном сайте Минэкономразвития России.

Базовым периодом для расчета тарифных последствий принят 2021 год. При формировании прогнозных значений индексов-дефляторов за основу принимались значения дефляторов, указанные в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации. В таблице 14.1 приведены прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей, принятые в расчете тарифно-балансовой модели. Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались производственные издержки. Затраты на топливо, электроэнергию и воду определены исходя из годового расхода ресурса и его цены.

Согласно п 193 Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. N 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения" тарифно-балансовая модель должна быть представлена в форме файла табличного редактора, должна включать в себя: тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения, тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой ЕТО и результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Перечень проектов схемы теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» приведен в Главе 8 проетка схемы теплоснабжения г. Козловка. Финансовые потребности на реализацию этих проектов приведены в Главе 12 проекта схемы теплоснабжения г. Козловка.

В таблице 14.2 приведены тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям г. Козловка, подключенным к тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г. Прогнозное значение тарифа в 2022 – 2033 г. получены с использованием индекс – дефляторов, приведенных в «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года».

Таблица 14.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы на продукцию производителей.

Таблица 14.2. Тариф на тепловую энергию в для потребителей г. Козловка, подключенных к тепловым сетям ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики, без НДС, руб.

Расчет ценовых последствий реализации проектов схемы теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» для каждой системы теплоснабжения представлен в таблицах 14.3 – 14.6 и на рисунках 14.1 – 14.2. В таблице 14.7 – 14.8 представлен расчет ценовых последствий выполнения проектов схемы теплоснабжения по реконструкции тепловых сетей для ЕТО ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. Анализ влияния проектов схемы теплоснабжения на ценовые (тарифные) последствия для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики представлены на рисунке 14.3.

Программа повышения надежности тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» планируется за счет амортизационных средств и прибыли, заложенной в тариф на транзит тепловой энергии, не превышающей размер инвестиционной надбавки, 6% от НВВ. Согласно прогнозных данных, собственных средств теплоснабжающей организаций (ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики), в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР РФ недостаточно для реализации Программы. Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. Рекомендуется теплоснабжающей организации г. Козловка: ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

На рисунке 14.4. приведен анализ влияния проектов схемы теплоснабжения на ценовые (тарифные) последствия для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в случае привлечения дополнительного бюджетного финансирования. Тарифная модель, приведенная на рисунке 14.4, построена с учетом привлечения дополнительного финансирования проектов схемы теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» в 2023 г. в размере 260 млн. рублей. Согласно результатов расчета, в рассматриваемый период ежегодное изменение цены, с учетом привлечения дополнительного финансирования, не превышает 4%, что соответствует данным, приведенным в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанным Министерством экономического развития РФ.

Рисунок 14.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию в системе теплоснабжения котельной, расположенной на ул. Лобачевского, ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2019 – 2033 г., руб. (без НДС).

Рисунок 14.2. Прогноз тарифа на тепловую энергию в системе теплоснабжения котельной, расположенной на ул. Калинина, ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2019 – 2033 г., руб. (без НДС).

Рисунок 14.3. Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне деятельности теплоснабжающей организации ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г., руб. (без НДС).

Рисунок 14.4. Прогноз на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г. в случае привлечения дополнительного финансирования в 2023 г., руб. (без НДС).

Таблица 14.3. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной, расположенной на ул. Лобачевского, ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г.

Таблица 14.4. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной, расположенной на ул. Лобачевского, ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г. (продолжение)

Таблица 14.5. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельной, расположенной на ул. Калинина, ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г.