ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОЗЛОВКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В

 СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

№ 0223/2022.ОМ-АСТ.012

г. Козловка, 2022 год

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ГОРОДА КОЗЛОВКА

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НА ПЕРИОД ДО 2032 ГОДА

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В

 СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

№ 0223/2022.ОМ-АСТ.012

г. Казань, 2022 год

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВЫ 12

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.. 5

ВВЕДЕНИЕ. 6

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ.. 7

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ... 9

12.1.    Оценка потребностей осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации источников ТЭ.. 11

12.2.    Оценка потребностей осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и модернизации тепловых сетей. 12

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций. 13

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения. 13

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 26

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения г. Козловка разработана с целью обеспечения надежного и качественного теплоснабжения на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом прогноза перспективного градостроительного развития до 2032 года, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, а также определения необходимых мероприятий и затрат на решение выявленных проблем, реконструкцию и модернизацию тепловых сетей и энергоисточников.

Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику перспективного развития централизованных систем теплоснабжения города.

Основой для разработки схемы теплоснабжения г. Козловка до 2032 года являются:

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей;
2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
3. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения";
4. документы территориального планирования;
5. техническое задание на выполнения работ.

За отчетный (базовый) период актуализации утвержденной Схемы теплоснабжения г. Козловка принято состояние 2021 года. За расчетный срок долгосрочного планирования принят 2032 год.

Работы проводились на основании договора №ЭР-2022-55-П от 22.03.2022г.

Заказчиком работ является ГУП «Чувашгаз», которое является Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) г. Козловка Чувашской Республики.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «ЭнергоРазвитие» (ООО ИЦ «ЭнергоРазвитие») г.Казань.

СПИСОК ОПРЕДЕЛЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

Базовый период – год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения населенного пункта;

Базовый период актуализации – год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения населенного пункта;

Зона действия источника тепловой энергии – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зона действия системы теплоснабжения – территория населенного пункта или ее части, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

Мастер-план развития систем теплоснабжения населенного пункта – раздел схемы теплоснабжения, содержащий описание сценариев развития теплоснабжения населенного пункта и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения населенного пункта; 

Материальная характеристика ТС – сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков ТС и длины этих участков;

Местные виды топлива – топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы с/х деятельности, отходы производства и потребления и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения;

Мощность источника тепловой энергии (ТЭ) нетто– располагаемая мощность источника ТЭ за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии;

Обосновывающие материалы – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года №154;

Схема теплоснабжения населенного пункта – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Располагаемая мощность источника ТЭ – установленная мощность источника ТЭ за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлах и др.);

Расчетная тепловая нагрузка – тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске ТЭ за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями (МУ) по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха;

Расчетный элемент территориального деления – территория населенного пункта или ее части, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения;

Теплосетевые объекты – объекты в составе тепловой сети и обеспечивающие передачу ТЭ от источника до теплопотребляющих установок потребителей ТЭ;

Топливный баланс – документ с взаимосвязанными показателями количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками ТЭ в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками ТЭ в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке ЭЭ и ТЭ;

Установленная мощность источника ТЭ – сумма тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска ТЭ потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника ТЭ;

Электронная модель системы теплоснабжения населенного пункта – документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения населенного пункта.

Список используемых сокращений:

ГВС – горячее водоснабжение;

ИТП, ЦТП – индивидуальный тепловой пункт, центральный тепловой пункт;

КПД – коэффициент полезного действия;

МТС – магистральная тепловая сеть;

НС – насосная станция;

ППУ – пенополиуретан;

ПРК, ПО – программно-расчетный комплекс, программное обеспечение;

ПСВ, ОСВ – прямая и обратная сетевая вода;

СО – система отопления;

ТОА – теплообменный аппарат;

ТП – тепловой пункт;

ТС – тепловая сеть;

ТСО – теплоснабжающая организация;

ТЭ, ЭЭ – тепловая энергия, электрическая энергия;

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы;

ХВС, ХПВ – холодное водоснабжение, хозяйственно-питьевая вода.

ГЛАВА 12. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требования к схемам теплоснабжения», утвержденные постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года, с учетом внесенных изменений постановлением Правительства Российской Федерации № 276 от 16.03.2019 г.

В соответствии с требованиями схема теплоснабжения должна содержать:

-     оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

-     обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

-     расчеты эффективности инвестиций;

-     расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Общий срок выполнения работ по Схеме, начиная с базового 2021 года, составляет 3 года. Расчетный период действия схемы – 2032 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 20 лет (для расчета амортизационных отчислений на вновь создаваемые сети). Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет были использованы макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития РФ – прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (таблица 12.1).

Амортизация оборудования, в части амортизации существующего оборудования, принималась по линейному способу амортизационных отчислений. Амортизация основных фондов, образованных в результате нового строительства, модернизации и технического перевооружения основных производственных фондов и включенных в состав проектов схемы теплоснабжения, принималась по линейному способу.

Затраты в составе капитальных, в сметах проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения с целью их приведения к ценам соответствующих лет умножались на индексы-дефляторы.

Таблица 12.1. Прогнозные индексы потребительских цен и индексы дефляторы.

В расчетах по энергоисточникам приняты следующие производственные издержки (приросты издержек):

-     затраты на топливо;

-     затраты на электроэнергию;

-     затраты на химреагенты;

-     амортизационные отчисления, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования;

-     атраты на оплату труда персонала с учетом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

-     затраты на содержание и эксплуатацию оборудования;

-     управленческие расходы;

-     цеховые расходы;

-     аренда;

-     прочие затраты.

Производственные издержки по тепловым сетям включают в себя следующие элементы затрат:

-     амортизационные отчисления по тепловой сети, определяемые исходя из стоимости объектов основных средств и срока их полезного использования;

-     затраты на оплату труда персонала с учетом страховых отчислений, рассчитываемых исходя из фонда заработной платы и процентной ставки по страховым отчислениям;

-     затраты на ремонт;

-     затраты на перекачку теплоносителя (электроэнергию);

-     затраты на компенсацию потерь тепла в тепловой сети;

-     прочие затраты.

При расчете экономической эффективности мероприятий в новые объекты теплоснабжения к учету принимались полные производственные издержки, описанные выше, а для существующих объектов теплоснабжения – только дополнительные переменные издержки (топливо), а также издержки, связанные с новыми капиталовложениями в проект (затраты на ремонт и амортизационные отчисления). При этом принимается, что дополнительной потребности в рабочей силе не понадобится, а изменение прочих затрат не существенно.

12.1.    Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников ТЭ

Настоящей схемой теплсонабжения строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизации источников ТЭ не планируется.

12.2.    Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации тепловых сетей

В Главе 8 Схемы приведены мероприятия по строительству реконструкции тепловых сетей с истекшим сроком эксплуатации ГУП «Чувашгаз». Оценка капитальных затрат реконструкции тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» выполнена в утвержденной инвестиционной программе ГУП «Чувашгаз». В таблице 12.2 – 12.4 приведены сводные данные по необходимым объемам инвестиций для реализации мероприятий на тепловых сетях и сооружениях на них. Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» составляют 341,064 млн.руб. без НДС.

Реализацию проектов развития системы теплоснабжения в соответствии с предложениями, сформулированными в настоящем документе, возможно осуществить за счет следующих источников финансирования:

1. Собственные средства организаций: в том числе:

1.1. амортизационные отчисления,

1.2. прибыль, направляемая на инвестиции;

2. Плата за подключение к системе теплоснабжения;

3. Заемные средства кредитных организаций;

4. Бюджетные средства муниципального образования.

Классификация источников финансирования приведена в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 99 от 10.10.2007 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

В связи с ограниченным объемом средств, выделяемых регулирующим органом в составе прибыли, направляемой на инвестиции, и необходимости сдерживания резкого роста стоимости тепловой энергии на начальном этапе реализации проектов возможно частичное финансирование затрат за счет привлечения инвестиционных кредитов. Данный вариант позволяет отнести часть тарифной нагрузки на более поздние периоды рассматриваемого горизонта планирования, тем самым осуществив сглаживание тарифных последствий реализации проектов.

Также финансирование проектов модернизации и развития систем теплоснабжения может быть субсидировано за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов. Однако на данный момент решения о привлечении бюджетных средств, для реализации проектов отсутствуют, поэтому бюджетные источники не рассмотрены в расчетной модели. После утверждения Схемы теплоснабжения и инвестиционных программ, разработанных на ее основе, могут быть приняты решения о привлечении бюджетных средств органами власти, что снизит тарифную нагрузку на потребителей и сгладит ее динамику. В качестве источников финансирования, планируется использовать собственные средства.

12.3. Расчеты экономической эффективности инвестиций

Начало реализации мероприятий предлагается с 2022 г. Начало эксплуатации нового оборудования в финансово-экономических расчетах предполагается с 2022 года. Горизонт рассмотрения проекта – до 2032 года. Суммарный объем инвестиций в мероприятия составляет 341,064 млн.руб. без НДС.

Результат расчета финансово – экономических показателей по мероприятиям ГУП «Чувашгаз» представлен в таблице 12.5 – 12.6 и на рисунке 12.1.

Рисунок 12.1. Прогноз тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне деятельности теплоснабжающей организации ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г., руб. (без НДС).

12.4. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Программа повышения надежности тепловых сетей ГУП «Чувашгаз» планируется за счет амортизационных средств и прибыли, заложенной в тариф на транзит тепловой энергии, не превышающей размер инвестиционной надбавки, 6% от НВВ. Согласно прогнозных данных, собственных средств теплоснабжающих организаций (ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики), в рамках прогнозируемого тарифа в соответствии с прогнозом МЭР РФ недостаточно для реализации Программы. Своевременная полная реализация требуемой программы реконструкции не возможна за счет всех видов собственных источников финансирования, в том числе тарифных (амортизация, прибыль в тарифе), платы за подключение и прочих. Реализация мероприятий Схемы для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики невозможна в рамках прогнозного тарифа МЭР и потребует привлечения дополнительных инвестиций. Рекомендуется теплоснабжающим организациям г. Козловка: ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики подать заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

На рисунке 12.3. приведен анализ влияния проектов схемы теплоснабжения на ценовые (тарифные) последствия для ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в случае привлечения дополнительного бюджетного финансирования. Тарифная модель, приведенная на рисунке 12.3, построена с учетом привлечения дополнительного финансирования проектов схемы теплоснабжения ГУП «Чувашгаз» в 2023 г. в размере 260 млн. рублей. Согласно результатов расчета, в рассматриваемый период ежегодное изменение цены, с учетом привлечения дополнительного финансирования, не превышает 4%, что соответствует данным, приведенным в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, разработанным Министерством экономического развития РФ.

Рисунок 12.3. Прогноз на выработку тепловой энергии котельными в зоне деятельности ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г. в случае привлечения дополнительного финансирования в 2023 г., руб. (без НДС).

Таблица 12.2. Запланированные мероприятия схемы теплоснабжения г. Козловка по ГУП «Чувашгаз».

Таблица 12.3. Необходимый объем инвестиций на реализацию мероприятий по строительству новых тепловых сетей теплоснабжающих организаций г. Козловка, ГУП «Чувашназ».

Таблица 12.4. Планируемые капитальные вложения и источники финансирования мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и или модернизации в зоне деятельности ЕТО, тыс.руб.(без НДС).

Таблица 12.5. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными, расположенными в зоне деятельности ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г.

Таблица 12.6. Тарифно – балансовая модель на выработку тепловой энергии котельными, расположенными в зоне деятельности ГУП «Чувашгаз» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики в 2018 – 2033 г. (продолжение).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Федеральный закон от 27.06.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в редакции постановления Правительства РФ от 16.03.2019 года №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

3. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…».

4. Новости теплоснабжения № 9 2010 год, Папушкин В.Н. «Радиус теплоснабжения. Хорошо забытое старое», (стр. 44÷49).

5. Приказ Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 "Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения".

6. Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 N 808 (ред. от 26.07.2018) «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

7. Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 г. №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

8. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями № 1, 2).

9. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003. Минрегион России, 2012 г.

10. РД-7-ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности».

11. Приказ Минрегиона РФ от 28.12.2009 N 610 «Об утверждении правил установления и изменения (пересмотра) тепловых нагрузок».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 235 «О порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность субъектов Российской Федерации и муниципальную собственность».

13. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

14. Приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

15. Приказ Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2014 N 34040).